Scadenziario¶
Lo scadenziario riunisce in un'unica lista cosa devi incassare (fatture emesse), cosa devi pagare (fatture passive) e i rinnovi in arrivo (servizi a canone indicati su preventivi e fatture). Ti serve per sollecitare i clienti in tempo e programmare i pagamenti ai fornitori.
Dove si trova¶
Finanza → Scadenziario.
Cosa vedi¶
- Fascia di riepilogo: Scadute, Entro 7 giorni, Entro 30 giorni, Pagate/Incassate, Da incassare, Da pagare.
- Schede: Tutte, Aperte, Scadute, Pagate/Incassate.
- Filtri: Tutti i tipi (Attive, Passive, Rinnovi), Tutti i fornitori, intervallo di date di scadenza dal–al, «Filtra» e «Azzera».
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Documento | Numero e data del documento (link al dettaglio) |
| Cliente/Fornitore | Controparte |
| Tipo | Attiva (in verde: da incassare), Passiva (in rosso: da pagare), Rinnovo |
| Scadenza | Data di scadenza |
| Giorni | «Scaduta da N gg», «Scade oggi» o «Tra N gg» |
| Importo | Importo della scadenza |
| Pagato | Quanto è già stato incassato o pagato |
| Residuo | Quanto resta |
| Stato | Ad esempio Non pagata, Parz. pagata, Scaduta, Pagato |
Clicca una riga (o «Apri») per aprire il documento collegato.
Come registrare un incasso¶
Lo scadenziario è una vista di controllo: incassi e pagamenti si registrano sul documento.
- Individua la scadenza Attiva e apri la fattura con «Apri».
- Nella fattura clicca «Segna incassata», indica Data e ora pagamento, Importo (anche parziale), Metodo pagamento ed eventualmente il Conto banca, poi clicca «Registra incasso».
- Torna allo scadenziario: residuo e stato sono aggiornati.
Come registrare un pagamento a un fornitore¶
- Individua la scadenza Passiva e aprila con «Apri».
- Nella fattura passiva clicca «Registra pagamento» (vedi Fatture passive).
- Verifica che lo stato passi a Parz. pagata o Pagato.
In alternativa puoi partire dal movimento bancario e riconciliarlo da Finanza → Banca (vedi Banca e riconciliazione).
Attenzione
Un incasso registrato per errore altera crediti, report e liquidità: controlla sempre importo e data prima di confermare.
Solleciti¶
Per i solleciti automatici ai clienti configura una regola nel Centro comunicazioni (ad esempio sull'evento Fattura scaduta), oppure invia un promemoria dalla fattura come descritto in Invio al cliente.
Suggerimento
Apri lo scadenziario una volta a settimana con la scheda Scadute e poi con il filtro Entro 7 giorni: in pochi minuti sai chi sollecitare e cosa pagare.