Contabilità e IVA¶

La Contabilità di EXOfattura è una contabilità gestionale «light»: raccoglie in automatico le registrazioni generate da fatture, incassi, acquisti e note spese, ti mostra i registri IVA del mese e una stima della liquidazione IVA, e prepara i dati da passare allo studio.

Attenzione

Ogni pagina riporta l'avviso «Preview gestionale non sostitutiva degli adempimenti fiscali ufficiali». La contabilità di EXOfattura non sostituisce il software del commercialista né le dichiarazioni fiscali: gli adempimenti restano a carico del professionista e del titolare.

Dove si trova¶

Nella barra in alto apri il menu Contabilità:

Voce di menu	A cosa serve
Contabilità → Dashboard	Sintesi del mese: registrazioni, IVA vendite/acquisti, anteprima liquidazione
Contabilità → Categorie	Piano dei conti semplificato
Contabilità → Prima nota	Elenco delle registrazioni in dare e avere, registrazioni manuali
Contabilità → Registri IVA	Registro vendite e registro acquisti del mese
Contabilità → Liquidazione IVA	IVA da versare o a credito del mese
Contabilità → Export	ZIP con prima nota, registri IVA e liquidazione del mese
Contabilità → Export e documenti	Portale per il commercialista (vedi Per il commercialista)

Le voci richiedono il permesso di lettura della contabilità; registrare, generare la liquidazione, confermarla ed esportare richiedono permessi specifici.

Dashboard¶

La pagina Contabilità Light ha in alto il selettore del periodo (mese e anno) con il pulsante «Periodo». La fascia di riepilogo mostra:

Indicatore	Significato
Registrazioni del mese	Numero di scritture in prima nota
IVA vendite	IVA sulle fatture emesse del mese
IVA acquisti	IVA sulle fatture passive del mese
IVA a debito (stima) / IVA a credito (stima)	Differenza tra le due
Categorie	Numero di categorie contabili

Sotto trovi Ultime registrazioni (con il pulsante «Prima nota») e il riquadro Liquidazione IVA (anteprima) con Stato, IVA da versare, Credito IVA e i pulsanti «Liquidazione IVA» e «Registri IVA».

Categorie¶

Le categorie sono il piano dei conti semplificato a cui si appoggiano le registrazioni. La fascia mostra Categorie, Ricavi, Costi, Imposte, Banca e cassa; la tabella ha le colonne Codice, Nome, Tipo, Origine (Di sistema o Personalizzata) e Stato (Attiva / Disattivata).

I tipi disponibili sono: Ricavo, Costo, Imposta, Banca, Cassa, Attivo, Passivo. Le categorie di sistema (ad esempio quella per la marca da bollo) sono create e usate in automatico e non si possono eliminare.

Come aggiungere una categoria¶

Vai in Contabilità → Categorie.
Nel riquadro Nuova categoria inserisci Codice (es. C100), Nome (es. Consulenze), Tipo e, se vuoi, una Descrizione.
Clicca «Aggiungi».

Le categorie personalizzate si eliminano con «Elimina» sulla riga.

Suggerimento

Concorda codici e nomi delle categorie con il commercialista: così i dati esportati si riportano facilmente nel software dello studio.

Prima nota¶

Contabilità → Prima nota elenca le registrazioni contabili.

Fascia di riepilogo: Registrazioni, Totale dare, Totale avere, Saldo (dare − avere), Manuali.
Filtro: date dal–al, «Filtra» e «Azzera».

Colonna	Significato
Data	Data della registrazione
Descrizione	Causale
Categoria	Nome, codice e tipo della categoria
Origine	Da dove nasce la registrazione (vedi sotto)
Dare	Importo in dare
Avere	Importo in avere

In fondo alla tabella trovi i Totali di dare e avere.

Origine delle registrazioni¶

La maggior parte delle registrazioni nasce da sola dalle operazioni che fai nel gestionale:

Origine	Quando viene creata
Fattura di vendita	All'emissione di una fattura
Nota di credito	All'emissione di una nota di credito
Incasso fattura	Quando registri un incasso
Fattura di acquisto	Alla registrazione di una fattura passiva
Pagamento fornitore	Quando registri un pagamento a fornitore
Autofattura	Alla creazione di un'autofattura TD17/TD18/TD19 (reverse charge)
Nota spese	All'approvazione di una nota spese
Manuale	Inserita da te

Se la fattura ha la marca da bollo, la registrazione include anche la relativa voce di costo.

Come inserire una registrazione manuale¶

Nel riquadro Registrazione manuale indica Data e Descrizione (es. «Canone affitto ottobre»).
Scegli la Categoria.
In Segno scegli Dare o Avere e inserisci l'Importo €.
Clicca «Registra».

Solo le registrazioni manuali si possono eliminare (icona del cestino sulla riga); quelle automatiche si correggono intervenendo sul documento d'origine.

Registri IVA¶

Contabilità → Registri IVA mostra, per il mese scelto (selettore mese/anno e «Periodo»):

i riquadri IVA vendite e IVA acquisti con il numero di righe;
il Registro vendite (colonna Cliente) e il Registro acquisti (colonna Fornitore), con Documento, Data, Imponibile, IVA % e IVA, e in fondo il totale IVA.

I registri si aggiornano ogni volta che apri la pagina; con «Rigenera» puoi forzare il ricalcolo. Il registro vendite comprende fatture (TD01), acconti (TD02), note di credito (TD04) e autofatture (TD17, TD18, TD19); non comprende le bozze e i documenti annullati. Clicca sul numero del documento per aprirlo.

Liquidazione IVA¶

Contabilità → Liquidazione IVA calcola la liquidazione mensile del periodo scelto:

a sinistra IVA vendite, IVA acquisti, IVA da versare e Credito IVA, con lo stato;
a destra il riquadro per generarla e confermarla.

Come generare e confermare la liquidazione¶

Scegli mese e anno e clicca «Periodo».
Nel riquadro Genera liquidazione preview aggiungi eventuali note e clicca «Genera preview»: la liquidazione viene salvata in stato Bozza.
Controlla i valori; se cambiano i documenti puoi generarla di nuovo.
Quando è definitiva clicca «Conferma liquidazione preview» e conferma: lo stato passa a Confermato e non viene più ricalcolata.

Note

Se per il mese non ci sono dati IVA, la pagina te lo segnala: controlla prima che le fatture del periodo siano emesse e registrate.

Export¶

Contabilità → Export scarica un file ZIP del mese con:

la prima nota (registrazioni contabili);
il registro IVA vendite e il registro IVA acquisti;
l'anteprima della liquidazione IVA.
Scegli Mese e Anno.
Clicca «Scarica ZIP contabilità».

Per il pacchetto completo per lo studio (fatture con XML, fatture ricevute dallo SDI, export HR e banca) usa Contabilità → Export e documenti (vedi Per il commercialista).

Utilizzo consigliato¶

Definisci le categorie con il commercialista.
Verifica che fatture emesse e passive siano registrate nel mese corretto.
Controlla i registri IVA prima di generare la liquidazione.
Genera e conferma la liquidazione IVA del mese.
Invia allo studio l'export o il pacchetto documenti.